兴银高端制造混合A(011765)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,670,028.78 |
5,110,807.56 |
-929,118.60 |
234,912.27 |
| 本期利润 |
2,982,715.51 |
7,784,034.77 |
-811,588.76 |
70,435.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.17 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.59 |
22.51 |
-2.35 |
0.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.43 |
25.11 |
-2.72 |
0.38 |
| 期末可供分配利润 |
-1,699,325.93 |
-4,575,396.71 |
-14,519,956.72 |
-14,564,396.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.31 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
23,456,381.30 |
35,017,009.28 |
31,973,909.03 |
35,131,643.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.88 |
0.69 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.76 |
-11.56 |
-31.23 |
-29.31 |
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