基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达稳健增长混合A(011777) |
净值：
0.8894
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.8894 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 39,100.00 | 61,035,100.00 | 6.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 119,700.00 | 54,899,987.25 | 6.19 |
| 600036 | 招商银行 | 1,015,100.00 | 43,943,679.00 | 4.96 |
| 000858 | 五粮液 | 298,900.00 | 39,260,515.00 | 4.43 |
| 000333 | 美的集团 | 447,000.00 | 35,089,500.00 | 3.96 |
| 00388 | 香港交易所 | 105,600.00 | 33,601,052.39 | 3.79 |
| 03690 | 美团-W | 169,930.00 | 24,432,011.00 | 2.76 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,664,870.00 | 24,190,561.10 | 2.73 |
| 02328 | 中国财险 | 1,346,000.00 | 17,861,817.61 | 2.01 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 144,800.00 | 17,104,100.35 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 236,013,348.33 | 26.62 | 75.50 |
| 金融业 | 43,943,679.00 | 4.96 | 14.06 |
| 批发和零售业 | 16,462,968.00 | 1.86 | 5.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,119,509.00 | 1.82 | 5.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 55.76 | 41.70 | 2.71 | 886,764,919.89 |
| 2024-12-31 | 53.70 | 51.48 | 2.17 | 901,856,776.01 |
| 2024-09-30 | 55.69 | 49.59 | 1.84 | 967,706,193.80 |
| 2024-06-30 | 57.74 | 53.65 | 1.46 | 900,039,673.32 |
| 2024-03-31 | 59.10 | 51.68 | 0.90 | 931,102,834.42 |
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