易方达稳健增长混合A(011777)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,171,521.13 |
-241,010.70 |
-61,895,665.67 |
-17,482,619.42 |
| 本期利润 |
56,512,440.89 |
17,361,622.83 |
90,909,240.82 |
22,458,461.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.86 |
2.03 |
10.23 |
2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.74 |
2.01 |
10.77 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
-111,392,031.39 |
-111,804,783.80 |
-121,077,995.03 |
-196,591,735.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
735,614,786.51 |
823,982,865.69 |
877,105,203.91 |
873,922,048.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.90 |
0.88 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.81 |
-9.99 |
-11.76 |
-18.36 |
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