基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德慧享混合A(011781) |
净值：
1.0566
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0566 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 27,500.00 | 567,050.00 | 0.62 |
| 600642 | 申能股份 | 49,800.00 | 434,754.00 | 0.48 |
| 601156 | 东航物流 | 24,900.00 | 401,388.00 | 0.44 |
| 002032 | 苏泊尔 | 9,800.00 | 388,080.00 | 0.43 |
| 000895 | 双汇发展 | 14,600.00 | 327,040.00 | 0.36 |
| 600177 | 雅戈尔 | 42,200.00 | 317,766.00 | 0.35 |
| 002532 | 天山铝业 | 28,300.00 | 303,659.00 | 0.33 |
| 603345 | 安井食品 | 3,700.00 | 296,703.00 | 0.33 |
| 300037 | 新宙邦 | 3,100.00 | 287,835.00 | 0.32 |
| 601318 | 中国平安 | 5,900.00 | 281,666.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,750,855.42 | 13.99 | 50.22 |
| 金融业 | 3,094,117.95 | 3.39 | 12.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,630,570.00 | 2.89 | 10.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,702,646.00 | 1.87 | 6.71 |
| 批发和零售业 | 982,161.00 | 1.08 | 3.87 |
| 采矿业 | 907,615.00 | 1.00 | 3.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 705,361.52 | 0.77 | 2.78 |
| 建筑业 | 701,455.00 | 0.77 | 2.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 603,380.54 | 0.66 | 2.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 392,485.20 | 0.43 | 1.55 |
| 房地产业 | 315,202.00 | 0.35 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 258,888.00 | 0.28 | 1.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 178,014.00 | 0.20 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 167,826.00 | 0.18 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 27.85 | 57.40 | 24.75 | 91,158,495.01 |
| 2026-03-31 | 21.66 | 72.18 | 0.65 | 181,989,021.48 |
| 2025-12-31 | 28.48 | 78.87 | 1.67 | 181,687,755.06 |
| 2025-09-30 | 28.60 | 86.72 | 2.20 | 181,391,276.23 |
| 2025-06-30 | 20.10 | 79.30 | 4.25 | 122,585,739.59 |
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