基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德慧享混合A(011781) |
净值：
1.0188
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0188 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 53,300.00 | 948,207.00 | 0.52 |
| 601688 | 华泰证券 | 27,500.00 | 489,500.00 | 0.27 |
| 000830 | 鲁西化工 | 27,500.00 | 441,375.00 | 0.24 |
| 688390 | 固德威 | 4,639.00 | 438,617.45 | 0.24 |
| 601156 | 东航物流 | 24,900.00 | 427,533.00 | 0.23 |
| 600642 | 申能股份 | 42,500.00 | 378,675.00 | 0.21 |
| 002032 | 苏泊尔 | 8,400.00 | 368,340.00 | 0.20 |
| 000895 | 双汇发展 | 12,500.00 | 355,000.00 | 0.20 |
| 300893 | 松原安全 | 16,700.00 | 349,030.00 | 0.19 |
| 603345 | 安井食品 | 3,700.00 | 345,062.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,277,949.72 | 11.69 | 53.98 |
| 金融业 | 4,514,972.25 | 2.48 | 11.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,708,690.00 | 2.04 | 9.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,065,130.00 | 1.13 | 5.24 |
| 采矿业 | 1,719,927.00 | 0.95 | 4.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,099,492.77 | 0.60 | 2.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,018,155.75 | 0.56 | 2.58 |
| 批发和零售业 | 870,870.00 | 0.48 | 2.21 |
| 建筑业 | 821,316.00 | 0.45 | 2.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 764,621.92 | 0.42 | 1.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 485,375.00 | 0.27 | 1.23 |
| 房地产业 | 467,137.00 | 0.26 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 329,865.00 | 0.18 | 0.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 169,246.00 | 0.09 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 105,561.00 | 0.06 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 21.66 | 72.18 | 0.65 | 181,989,021.48 |
| 2025-12-31 | 28.48 | 78.87 | 1.67 | 181,687,755.06 |
| 2025-09-30 | 28.60 | 86.72 | 2.20 | 181,391,276.23 |
| 2025-06-30 | 20.10 | 79.30 | 4.25 | 122,585,739.59 |
| 2025-03-31 | 15.53 | 52.65 | 2.65 | 85,547,111.99 |
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