泓德慧享混合A(011781)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,305,663.93 |
9,592,244.83 |
-14,257,768.62 |
-22,018,855.21 |
| 本期利润 |
6,957,290.81 |
4,474,051.60 |
6,556,086.09 |
-7,495,768.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.05 |
0.03 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.86 |
4.80 |
2.93 |
-3.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.54 |
4.40 |
2.86 |
-3.26 |
| 期末可供分配利润 |
1,568,330.40 |
-791,812.79 |
-21,209,623.71 |
-28,972,972.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
48,281,743.36 |
52,184,906.08 |
236,592,653.00 |
222,550,789.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.99 |
0.94 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.36 |
-1.49 |
-5.64 |
-11.25 |
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