基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信价值精选混合A(011800) |
净值：
0.9203
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日增长率：
-3.04%
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累计净值：0.9203 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 68,800.00 | 2,025,472.00 | 5.49 |
| 301358 | 湖南裕能 | 32,800.00 | 1,981,776.00 | 5.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 29,400.00 | 1,901,886.00 | 5.16 |
| 688041 | 海光信息 | 7,040.00 | 1,778,304.00 | 4.82 |
| 300803 | 指南针 | 8,700.00 | 1,454,031.00 | 3.94 |
| 300772 | 运达股份 | 73,000.00 | 1,381,890.00 | 3.75 |
| 301413 | 安培龙 | 7,900.00 | 1,311,163.00 | 3.56 |
| 002335 | 科华数据 | 17,600.00 | 1,258,400.00 | 3.41 |
| 01164 | 中广核矿业 | 410,000.00 | 1,179,113.67 | 3.20 |
| 01787 | 山东黄金 | 29,500.00 | 994,901.70 | 2.70 |
| 600547 | 山东黄金 | 11,000.00 | 432,630.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,196,014.90 | 57.48 | 72.12 |
| 采矿业 | 3,672,514.00 | 9.96 | 12.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,065,495.00 | 8.31 | 10.43 |
| 金融业 | 1,454,031.00 | 3.94 | 4.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.18 | - | 8.50 | 36,877,789.97 |
| 2025-06-30 | 89.76 | - | 13.27 | 27,140,980.16 |
| 2025-03-31 | 90.13 | - | 10.47 | 26,177,354.77 |
| 2024-12-31 | 83.30 | - | 13.54 | 26,609,104.32 |
| 2024-09-30 | 74.42 | - | 30.70 | 32,361,329.50 |
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