申万菱信价值精选混合A(011800)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信价值精选混合A(011800)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	265,186.27	608,996.93	1,059,954.09	827,278.74
存出保证金	48,522.64	32,610.04	27,803.83	29,425.18
交易性金融资产	29,935,246.94	24,360,461.88	22,164,397.58	28,870,110.43
其中：股票投资	29,935,246.94	24,360,461.88	22,164,397.58	28,546,828.85
债券投资	-	-	-	323,281.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,131,837.44	348,708.81	1,156,228.83	473,579.13
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	25,732.39	-	29,092.60
应收申购款	319.69	666.29	4,384.63	306.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	33,595,314.82	28,369,084.29	26,955,607.16	32,855,660.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	594,880.32	1,097,282.12	96,392.14	0.32
应付赎回款	49,153.04	15,287.00	56,606.66	8,188.84
应付管理人报酬	33,666.99	26,795.05	28,466.23	32,379.85
应付托管费	5,611.18	4,465.84	4,744.36	5,396.64
应付销售服务费	57.63	6.66	4.17	114.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.06
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	61,348.94	84,267.46	160,289.28	163,432.91
负债合计	744,718.10	1,228,104.13	346,502.84	209,513.30
所有者权益
实收基金	35,750,969.23	39,654,746.29	42,218,214.02	48,890,343.46
未分配利润	-2,900,372.51	-12,513,766.13	-15,609,109.70	-16,244,196.09
所有者权益合计	32,850,596.72	27,140,980.16	26,609,104.32	32,646,147.37
负债及所有者权益总计	33,595,314.82	28,369,084.29	26,955,607.16	32,855,660.67

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