基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实优质核心两年持有混合C(011806) |
净值：
0.7673
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日增长率：
4.64%
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累计净值：0.7673 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 341,700.00 | 27,171,984.00 | 8.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 33,000.00 | 26,678,520.00 | 8.76 |
| 300502 | 新易盛 | 68,380.00 | 26,599,820.00 | 8.73 |
| 002371 | 北方华创 | 40,755.00 | 25,103,857.35 | 8.24 |
| 688041 | 海光信息 | 100,352.00 | 22,759,833.60 | 7.47 |
| 01347 | 华虹宏力 | 251,000.00 | 22,709,844.47 | 7.46 |
| 688019 | 安集科技 | 90,193.00 | 19,030,723.00 | 6.25 |
| 601138 | 工业富联 | 319,000.00 | 18,565,800.00 | 6.10 |
| 002008 | 大族激光 | 183,000.00 | 14,645,490.00 | 4.81 |
| 688008 | 澜起科技 | 70,863.00 | 14,336,293.53 | 4.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 260,656,872.95 | 85.58 | 100.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,262.59 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.04 | 6.07 | 0.15 | 304,573,741.48 |
| 2026-06-30 | 93.85 | 5.41 | 2.25 | 508,174,149.10 |
| 2026-03-31 | 93.02 | 5.83 | 1.37 | 535,844,818.66 |
| 2025-12-31 | 94.68 | 5.38 | 0.38 | 594,992,759.23 |
| 2025-09-30 | 94.75 | 3.23 | 2.12 | 636,849,967.81 |
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