嘉实优质核心两年持有混合C(011806)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-305,220.20 |
-1,028,566.47 |
-9,630,152.07 |
-1,392,534.64 |
| 本期利润 |
7,323,089.18 |
373,450.47 |
-141,891.86 |
-1,968,551.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.01 |
0.00 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
44.57 |
2.76 |
-0.99 |
-13.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.89 |
2.51 |
-0.24 |
-12.46 |
| 期末可供分配利润 |
-15,918,542.05 |
-15,001,306.05 |
-14,596,961.90 |
-15,214,623.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.57 |
-0.60 |
-0.56 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值 |
22,826,263.85 |
13,574,101.69 |
13,827,021.79 |
13,227,115.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.54 |
0.53 |
0.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.91 |
-45.67 |
-47.00 |
-53.49 |
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