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财通安华混合发起A(011811)
财通安华混合发起A
(011811)
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累计净值：0.9793
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.9793 | -0.09% |
| 2026-05-12 | 0.9802 | 0.05% |
| 2026-05-11 | 0.9797 | 0.17% |
| 2026-05-08 | 0.9780 | -0.13% |
| 2026-05-07 | 0.9793 | -0.12% |
| 2026-05-06 | 0.9805 | -0.06% |
| 2026-04-30 | 0.9811 | -0.11% |
| 2026-04-29 | 0.9822 | 0.13% |
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基金全称
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财通安华混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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张婉玉 吴伟
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1048亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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0.07%
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最近三月
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-0.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.65%
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最近两年
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2.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,400.00 | 15,080,000.00 | 7.40 |
| 600887 | 伊利股份 | 211,200.00 | 5,565,120.00 | 2.73 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 96,700.00 | 5,511,900.00 | 2.71 |
| 600036 | 招商银行 | 133,700.00 | 5,257,084.00 | 2.58 |
| 601318 | 中国平安 | 74,600.00 | 4,235,788.00 | 2.08 |
| 600309 | 万华化学 | 50,800.00 | 4,036,060.00 | 1.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 66,960.00 | 3,697,531.20 | 1.81 |
| 601166 | 兴业银行 | 169,700.00 | 3,193,754.00 | 1.57 |
| 688012 | 中微公司 | 10,008.00 | 3,066,251.04 | 1.50 |
| 600585 | 海螺水泥 | 73,000.00 | 1,690,680.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,117,905.62 | 21.65 | 65.00 |
| 金融业 | 14,529,541.00 | 7.13 | 21.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,346,083.76 | 1.15 | 3.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,262,392.04 | 1.11 | 3.33 |
| 采矿业 | 1,337,050.00 | 0.66 | 1.97 |
| 批发和零售业 | 1,142,516.96 | 0.56 | 1.68 |
| 房地产业 | 1,122,096.00 | 0.55 | 1.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,016,620.00 | 0.50 | 1.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 33.31 | 53.17 | 2.35 | 203,743,179.46 |
| 2025-12-31 | 33.90 | 63.90 | 2.37 | 205,083,428.22 |
| 2025-09-30 | 32.25 | 65.65 | 2.24 | 217,454,186.40 |
| 2025-06-30 | 29.65 | 65.94 | 4.53 | 218,079,680.94 |
| 2025-03-31 | 33.60 | 51.72 | 3.58 | 195,929,526.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-11 | - | 吴伟 | 308 | -1.47 |
| 2022-07-08 | - | 张婉玉 | 1407 | 1.79 |
| 2023-02-10 | 2025-07-11 | 匡恒 | 882 | 4.39 |
| 2021-05-19 | 2022-07-08 | 杨烨超 | 415 | -3.79 |
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