首页 >
基金>
财通安华混合发起A(011811)
财通安华混合发起A
(011811)
|
|
|
累计净值：0.9656
|
2026-03-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-25 | 0.9656 | 0.32% |
| 2026-03-24 | 0.9625 | 0.54% |
| 2026-03-23 | 0.9573 | -0.95% |
| 2026-03-20 | 0.9665 | -0.21% |
| 2026-03-19 | 0.9685 | -0.55% |
| 2026-03-18 | 0.9739 | 0.01% |
| 2026-03-17 | 0.9738 | 0.32% |
| 2026-03-16 | 0.9707 | -0.04% |
|
基金全称
|
财通安华混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
财通基金
|
|
基金经理
|
张婉玉 吴伟
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.10亿元
|
份额规模
|
0.1048亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.52%
|
|
最近一月
|
-1.76%
|
|
最近三月
|
-1.98%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-1.23%
|
|
最近两年
|
1.91%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,400.00 | 14,322,672.00 | 6.98 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 96,700.00 | 6,263,259.00 | 3.05 |
| 600887 | 伊利股份 | 211,200.00 | 6,040,320.00 | 2.95 |
| 600036 | 招商银行 | 133,700.00 | 5,628,770.00 | 2.74 |
| 601318 | 中国平安 | 74,600.00 | 5,102,640.00 | 2.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 66,960.00 | 3,988,807.20 | 1.94 |
| 600309 | 万华化学 | 50,800.00 | 3,895,344.00 | 1.90 |
| 601166 | 兴业银行 | 169,700.00 | 3,573,882.00 | 1.74 |
| 688012 | 中微公司 | 10,008.00 | 2,839,770.00 | 1.38 |
| 600585 | 海螺水泥 | 73,000.00 | 1,595,780.00 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,136,196.94 | 21.52 | 63.48 |
| 金融业 | 16,040,438.00 | 7.82 | 23.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,243,493.48 | 1.09 | 3.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,194,893.70 | 1.07 | 3.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,424,492.00 | 0.69 | 2.05 |
| 房地产业 | 1,176,080.00 | 0.57 | 1.69 |
| 采矿业 | 1,158,300.00 | 0.56 | 1.67 |
| 批发和零售业 | 1,149,191.84 | 0.56 | 1.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 33.90 | 63.90 | 2.37 | 205,083,428.22 |
| 2025-09-30 | 32.25 | 65.65 | 2.24 | 217,454,186.40 |
| 2025-06-30 | 29.65 | 65.94 | 4.53 | 218,079,680.94 |
| 2025-03-31 | 33.60 | 51.72 | 3.58 | 195,929,526.65 |
| 2024-12-31 | 30.63 | 47.90 | 4.96 | 227,906,282.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-11 | - | 吴伟 | 259 | -2.85 |
| 2022-07-08 | - | 张婉玉 | 1358 | 0.36 |
| 2023-02-10 | 2025-07-11 | 匡恒 | 882 | 4.39 |
| 2021-05-19 | 2022-07-08 | 杨烨超 | 415 | -3.79 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
