财通安华混合发起A(011811)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
162,176.60 |
55,237.24 |
565,689.26 |
-157,885.87 |
| 本期利润 |
-580,007.09 |
-505,615.44 |
2,506,074.89 |
-69,424.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.02 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.41 |
-1.60 |
5.19 |
-0.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.98 |
0.07 |
5.25 |
-0.15 |
| 期末可供分配利润 |
-258,081.99 |
-298,857.72 |
-764,100.60 |
-3,336,468.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
10,222,574.63 |
20,749,251.42 |
50,352,878.95 |
47,699,653.68 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.99 |
0.99 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.46 |
-1.42 |
-1.49 |
-6.54 |
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