基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天恒混合A(011830) |
净值：
1.2054
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：1.2054 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 97,000.00 | 38,121,970.00 | 9.25 |
| 00981 | 中芯国际 | 471,500.00 | 36,611,975.00 | 8.88 |
| 301446 | 福事特 | 780,500.00 | 28,644,350.00 | 6.95 |
| 09690 | 途虎-W | 2,449,400.00 | 27,016,882.00 | 6.56 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 210,577.00 | 26,937,009.84 | 6.54 |
| 301398 | 星源卓镁 | 594,140.00 | 20,860,255.40 | 5.06 |
| 300866 | 安克创新 | 189,100.00 | 19,760,950.00 | 4.79 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 957,100.00 | 16,797,105.00 | 4.08 |
| 601318 | 中国平安 | 286,600.00 | 13,682,284.00 | 3.32 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 2,683,400.00 | 11,538,620.00 | 2.80 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,461.00 | 232,036.02 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,986,276.86 | 38.09 | 64.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,937,009.84 | 6.54 | 11.07 |
| 金融业 | 24,761,010.00 | 6.01 | 10.18 |
| 采矿业 | 22,882,131.00 | 5.55 | 9.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,735,320.16 | 2.85 | 4.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 74.94 | - | 25.10 | 412,150,049.59 |
| 2026-03-31 | 73.68 | - | 26.80 | 798,968,526.91 |
| 2025-12-31 | 84.64 | - | 16.85 | 826,128,185.96 |
| 2025-09-30 | 81.85 | - | 15.76 | 890,945,353.40 |
| 2025-06-30 | 77.88 | 0.01 | 17.92 | 642,465,248.29 |
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