富国天恒混合A(011830)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国天恒混合A(011830)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	127,623,218.14	53,748,134.01	51,139,211.64	21,545,629.21
利息合计	556,027.16	254,287.69	735,946.79	358,640.34
其中：存款利息收入	554,241.15	252,501.68	735,946.79	358,640.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,786.01	1,786.01	-	-
投资收益合计	155,430,228.38	24,179,810.55	22,342,752.46	-8,663,964.83
其中：股票投资收益	142,285,501.64	15,660,558.18	16,205,456.41	-12,616,387.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-9,996.00	-49,103.39	262,030.55	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,154,722.74	8,568,355.76	5,875,265.50	3,952,422.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,951,573.00	29,253,174.75	27,662,430.75	29,515,504.63
其他收入	588,535.60	60,861.02	398,081.64	335,449.07
费用	11,069,600.20	4,270,276.25	5,710,408.09	2,963,823.42
管理人报酬	8,170,149.34	3,312,176.67	4,408,932.83	2,299,153.10
基金托管费	1,361,691.47	552,029.41	734,822.18	383,192.19
销售服务费	1,319,450.78	302,449.23	369,742.68	183,638.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,293.40	103,605.77	196,892.48	97,839.36
利润总额	116,553,617.94	49,477,857.76	45,428,803.55	18,581,805.79

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