基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银内核驱动混合A(011843) |
净值：
0.9473
|
日增长率：
-2.80%
|
累计净值：0.9473 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 365,800.00 | 38,500,450.00 | 9.85 |
| 09926 | 康方生物 | 280,000.00 | 32,188,825.20 | 8.24 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 228,000.00 | 28,908,489.36 | 7.40 |
| 01801 | 信达生物 | 320,000.00 | 23,987,985.60 | 6.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 56,000.00 | 22,495,200.00 | 5.76 |
| 301345 | 涛涛车业 | 103,000.00 | 22,351,000.00 | 5.72 |
| 002345 | 潮宏基 | 2,127,881.00 | 21,917,174.30 | 5.61 |
| 300274 | 阳光电源 | 135,100.00 | 20,367,676.00 | 5.21 |
| 300001 | 特锐德 | 701,000.00 | 19,067,200.00 | 4.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 536,700.00 | 17,560,824.00 | 4.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 198,464,764.21 | 50.79 | 75.31 |
| 采矿业 | 22,764,430.41 | 5.83 | 8.64 |
| 住宿和餐饮业 | 19,202,696.00 | 4.91 | 7.29 |
| 房地产业 | 15,290,304.00 | 3.91 | 5.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,712,000.00 | 1.97 | 2.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,389.90 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.08 | 1.55 | 7.63 | 390,786,212.99 |
| 2025-12-31 | 89.86 | - | 8.80 | 437,022,995.45 |
| 2025-09-30 | 93.03 | - | 8.43 | 602,735,367.14 |
| 2025-06-30 | 86.64 | - | 18.36 | 378,898,763.67 |
| 2025-03-31 | 91.22 | - | 7.71 | 347,118,669.57 |
微信公众号
证券之星APP
