民生加银内核驱动混合A(011843)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
59,851,590.91 |
11,091,646.16 |
28,807,101.83 |
-4,303,899.79 |
| 本期利润 |
96,118,243.09 |
54,929,590.87 |
37,863,018.79 |
39,278,163.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.13 |
0.08 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.75 |
17.64 |
12.40 |
12.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.61 |
19.18 |
13.27 |
13.73 |
| 期末可供分配利润 |
-76,804,836.12 |
-118,367,037.94 |
-136,526,469.91 |
-182,104,342.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.29 |
-0.32 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
387,248,330.61 |
333,982,445.73 |
296,705,143.12 |
321,081,180.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.83 |
0.70 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.24 |
-16.91 |
-30.28 |
-30.00 |
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