基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达商业模式优选混合C(011848) |
净值：
0.8121
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：0.8121 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 45,100.00 | 53,465,599.00 | 9.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 132,100.00 | 49,313,298.56 | 9.12 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,655,165.00 | 46,860,837.15 | 8.67 |
| 600809 | 山西汾酒 | 425,253.00 | 46,509,920.61 | 8.61 |
| 002311 | 海大集团 | 870,600.00 | 38,837,466.00 | 7.19 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,067,967.00 | 38,660,405.40 | 7.15 |
| 600031 | 三一重工 | 1,986,600.00 | 34,328,448.00 | 6.35 |
| 600309 | 万华化学 | 458,120.00 | 31,339,989.20 | 5.80 |
| 02269 | 药明生物 | 863,500.00 | 25,949,755.21 | 4.80 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 272,000.00 | 21,935,403.96 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 305,961,879.45 | 56.61 | 99.98 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.98 | - | 10.02 | 540,495,220.04 |
| 2026-03-31 | 92.08 | - | 9.67 | 710,384,284.88 |
| 2025-12-31 | 91.52 | - | 9.15 | 793,603,313.52 |
| 2025-09-30 | 88.48 | - | 8.50 | 858,224,690.47 |
| 2025-06-30 | 86.77 | - | 12.70 | 1,183,267,595.15 |
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