易方达商业模式优选混合C(011848)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-141,727.59 |
405,557.46 |
-1,401,991.14 |
139,240.95 |
| 本期利润 |
-5,559,283.29 |
787,323.32 |
-97,520.89 |
1,305,984.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.34 |
2.30 |
-0.30 |
4.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.49 |
6.86 |
2.08 |
4.58 |
| 期末可供分配利润 |
-10,764,478.25 |
-3,252,053.50 |
-6,235,655.64 |
-5,109,761.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.10 |
-0.15 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
31,169,147.93 |
29,572,050.28 |
35,053,337.69 |
27,465,453.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.90 |
0.86 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.67 |
-9.91 |
-13.94 |
-15.69 |
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