基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得量化价值一年持有期混合(011849) |
净值：
1.1438
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.2120 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601577 | 长沙银行 | 112,600.00 | 980,746.00 | 2.08 |
| 601328 | 交通银行 | 151,100.00 | 971,573.00 | 2.06 |
| 601939 | 建设银行 | 98,400.00 | 947,592.00 | 2.01 |
| 601000 | 唐山港 | 226,500.00 | 939,975.00 | 2.00 |
| 601838 | 成都银行 | 52,242.00 | 924,683.40 | 1.96 |
| 600348 | 华阳股份 | 118,800.00 | 908,820.00 | 1.93 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 102,900.00 | 904,491.00 | 1.92 |
| 601919 | 中远海控 | 65,800.00 | 872,508.00 | 1.85 |
| 601916 | 浙商银行 | 323,000.00 | 849,490.00 | 1.80 |
| 601699 | 潞安环能 | 42,300.00 | 604,044.00 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 14,363,530.40 | 30.49 | 36.74 |
| 采矿业 | 7,268,027.00 | 15.43 | 18.59 |
| 制造业 | 6,927,552.00 | 14.71 | 17.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,403,244.00 | 9.35 | 11.26 |
| 建筑业 | 1,917,663.00 | 4.07 | 4.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,729,713.00 | 3.67 | 4.42 |
| 批发和零售业 | 793,518.00 | 1.68 | 2.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 761,910.00 | 1.62 | 1.95 |
| 租赁和商务服务业 | 593,957.00 | 1.26 | 1.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 335,907.00 | 0.71 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.00 | - | 16.08 | 47,105,192.33 |
| 2026-03-31 | 85.50 | - | 13.34 | 55,959,457.80 |
| 2025-12-31 | 85.58 | - | 13.92 | 55,963,347.85 |
| 2025-09-30 | 82.94 | - | 18.05 | 56,297,302.55 |
| 2025-06-30 | 85.99 | - | 12.98 | 50,046,813.02 |
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