西部利得量化价值一年持有期混合(011849)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,169,865.12 |
853,046.99 |
4,884,199.96 |
-7,300,440.18 |
| 本期利润 |
4,685,358.01 |
-190,179.41 |
7,719,445.24 |
-7,355,513.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.50 |
-0.38 |
7.18 |
-6.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.08 |
0.57 |
8.61 |
-5.52 |
| 期末可供分配利润 |
6,524,853.58 |
2,485,006.36 |
2,736,017.33 |
-10,094,667.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.05 |
0.05 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
55,963,347.85 |
50,046,813.02 |
62,021,197.12 |
113,783,348.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.05 |
1.05 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.24 |
7.06 |
6.44 |
-7.40 |
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