博时恒泰债券C
(011865)
|
|
|
累计净值：1.1661
|
2025-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-11 | 1.1661 | -0.07% |
| 2025-11-10 | 1.1669 | 0.29% |
| 2025-11-07 | 1.1635 | -0.03% |
| 2025-11-06 | 1.1639 | 0.17% |
| 2025-11-05 | 1.1619 | 0.00% |
| 2025-11-04 | 1.1619 | -0.19% |
| 2025-11-03 | 1.1641 | 0.20% |
| 2025-10-31 | 1.1618 | -0.01% |
|
基金全称
|
博时恒泰债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
张李陵 静鹏 唐薇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.34亿元
|
份额规模
|
7.2752亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.36%
|
|
最近一月
|
1.44%
|
|
最近三月
|
3.46%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.36%
|
|
最近两年
|
11.44%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,200,000.00 | 55,626,045.44 | 2.32 |
| 600795 | 国电电力 | 7,500,000.00 | 37,350,000.00 | 1.56 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 150,000.00 | 24,239,619.00 | 1.01 |
| 000933 | 神火股份 | 1,000,000.00 | 20,010,000.00 | 0.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 47,500.00 | 19,095,000.00 | 0.80 |
| 000807 | 云铝股份 | 800,000.00 | 16,480,000.00 | 0.69 |
| 01138 | 中远海能 | 2,000,000.00 | 16,470,159.20 | 0.69 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 500,000.00 | 14,790,000.00 | 0.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 500,000.00 | 14,720,000.00 | 0.61 |
| 000333 | 美的集团 | 200,000.00 | 14,532,000.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 166,524,399.00 | 6.94 | 56.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,709,787.00 | 2.03 | 16.52 |
| 采矿业 | 32,799,000.00 | 1.37 | 11.13 |
| 房地产业 | 14,521,812.50 | 0.61 | 4.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,600,000.00 | 0.44 | 3.60 |
| 建筑业 | 7,230,000.00 | 0.30 | 2.45 |
| 租赁和商务服务业 | 5,642,000.00 | 0.24 | 1.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,624,000.00 | 0.23 | 1.91 |
| 批发和零售业 | 3,115,000.00 | 0.13 | 1.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.28 | 97.74 | 2.15 | 2,399,453,376.62 |
| 2025-06-30 | 15.73 | 91.18 | 9.03 | 1,066,699,746.74 |
| 2025-03-31 | 14.89 | 86.95 | 1.76 | 2,160,828,007.34 |
| 2024-12-31 | 14.20 | 86.59 | 4.50 | 101,226,406.25 |
| 2024-09-30 | 6.17 | 111.27 | 2.50 | 188,283,271.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 唐薇 | 141 | 4.55 |
| 2024-12-20 | - | 静鹏 | 328 | 7.01 |
| 2021-04-22 | - | 张李陵 | 1666 | 16.61 |
| 2021-04-22 | 2025-01-27 | 金晟哲 | 1376 | 9.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
