博时恒泰债券C(011865)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,406,047.73 |
39,549,502.39 |
10,577,558.37 |
1,246,234.70 |
| 本期利润 |
11,009,151.38 |
40,891,488.45 |
15,457,374.52 |
742,604.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
3.29 |
1.20 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.28 |
6.23 |
2.52 |
3.73 |
| 期末可供分配利润 |
90,988,107.23 |
256,887,218.09 |
71,194,919.30 |
1,199,715.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.15 |
0.12 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
681,064,296.91 |
1,929,000,041.02 |
679,739,708.28 |
14,602,703.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.16 |
1.12 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.42 |
15.74 |
11.70 |
8.95 |
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