基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值增长混合A(011866) |
净值：
1.1286
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.1286 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 844,214.00 | 64,455,738.90 | 9.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,918,800.00 | 62,783,136.00 | 9.27 |
| 00005 | 汇丰控股 | 560,277.00 | 62,232,829.41 | 9.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 133,900.00 | 57,221,870.42 | 8.45 |
| 002003 | 伟星股份 | 5,336,278.00 | 52,562,338.30 | 7.76 |
| 01070 | TCL电子 | 3,239,000.00 | 36,492,005.64 | 5.39 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,269,500.00 | 33,908,345.00 | 5.01 |
| 002415 | 海康威视 | 902,942.00 | 27,467,495.64 | 4.06 |
| 002318 | 久立特材 | 904,300.00 | 27,382,204.00 | 4.04 |
| 600938 | 中国海油 | 457,800.00 | 18,312,000.00 | 2.70 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 297,000.00 | 7,342,612.20 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 333,158,932.75 | 49.21 | 69.68 |
| 采矿业 | 131,321,466.05 | 19.40 | 27.47 |
| 租赁和商务服务业 | 13,551,295.00 | 2.00 | 2.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.78 | 0.18 | 5.00 | 676,968,968.82 |
| 2025-12-31 | 94.81 | - | 5.54 | 879,227,936.72 |
| 2025-09-30 | 94.75 | - | 6.29 | 1,116,267,974.32 |
| 2025-06-30 | 94.63 | - | 5.81 | 1,246,460,899.64 |
| 2025-03-31 | 94.79 | - | 5.30 | 1,324,394,854.81 |
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