广发价值增长混合A(011866)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
89,468,489.37 |
-28,961,713.94 |
-145,855,738.98 |
-127,528,508.24 |
| 本期利润 |
245,604,615.52 |
26,562,539.64 |
18,252,315.83 |
-5,913,223.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.42 |
2.15 |
1.34 |
-0.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.44 |
2.19 |
1.35 |
-0.39 |
| 期末可供分配利润 |
-27,723,427.95 |
-206,002,334.89 |
-194,455,993.73 |
-201,649,242.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.16 |
-0.13 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
839,082,225.57 |
1,195,709,529.40 |
1,279,537,886.50 |
1,368,753,956.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.91 |
0.89 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.35 |
-9.38 |
-11.32 |
-12.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
