基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源国家比较优势混合C(011870) |
净值：
0.6120
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日增长率：
2.51%
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累计净值：0.6120 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 8,184,876.00 | 218,618,037.96 | 9.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 533,411.00 | 214,271,198.70 | 9.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,256,200.00 | 204,702,864.00 | 9.20 |
| 601318 | 中国平安 | 2,781,649.00 | 157,942,030.22 | 7.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 79,500.00 | 115,275,000.00 | 5.18 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,971,900.00 | 112,733,523.00 | 5.07 |
| 601601 | 中国太保 | 2,841,900.00 | 105,406,071.00 | 4.74 |
| 600938 | 中国海油 | 2,352,500.00 | 94,100,000.00 | 4.23 |
| 688331 | 荣昌生物 | 726,830.00 | 93,593,899.10 | 4.21 |
| 688012 | 中微公司 | 293,768.00 | 90,004,639.84 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 827,308,119.39 | 37.18 | 42.02 |
| 采矿业 | 613,479,047.96 | 27.57 | 31.16 |
| 金融业 | 263,348,101.22 | 11.83 | 13.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110,920,528.00 | 4.98 | 5.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75,927,702.46 | 3.41 | 3.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,759,850.42 | 2.06 | 2.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,928,607.00 | 1.43 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.47 | - | 14.64 | 2,225,373,860.38 |
| 2025-12-31 | 92.86 | - | 8.01 | 2,464,578,026.96 |
| 2025-09-30 | 93.69 | - | 7.23 | 2,548,071,641.53 |
| 2025-06-30 | 90.80 | - | 10.72 | 2,479,864,689.70 |
| 2025-03-31 | 91.94 | - | 9.58 | 2,670,506,993.49 |
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