基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源国家比较优势混合C(011870) |
净值：
0.5910
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日增长率：
2.25%
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累计净值：0.5910 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 628,591.00 | 252,693,582.00 | 9.92 |
| 600489 | 中金黄金 | 10,795,376.00 | 236,742,595.68 | 9.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 161,975.00 | 233,890,280.25 | 9.18 |
| 002155 | 湖南黄金 | 8,147,590.00 | 182,831,919.60 | 7.18 |
| 601138 | 工业富联 | 2,594,700.00 | 171,276,147.00 | 6.72 |
| 688521 | 芯原股份 | 878,648.00 | 160,792,584.00 | 6.31 |
| 600938 | 中国海油 | 5,752,599.00 | 150,315,411.87 | 5.90 |
| 600285 | 羚锐制药 | 6,526,800.00 | 143,067,456.00 | 5.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,191,300.00 | 123,391,872.00 | 4.84 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,873,506.00 | 99,295,818.00 | 3.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,261,432,637.36 | 49.51 | 52.84 |
| 采矿业 | 740,202,652.15 | 29.05 | 31.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 160,792,584.00 | 6.31 | 6.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 99,295,818.00 | 3.90 | 4.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 72,642,939.06 | 2.85 | 3.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,545,558.40 | 2.02 | 2.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.05 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.69 | - | 7.23 | 2,548,071,641.53 |
| 2025-06-30 | 90.80 | - | 10.72 | 2,479,864,689.70 |
| 2025-03-31 | 91.94 | - | 9.58 | 2,670,506,993.49 |
| 2024-12-31 | 90.18 | - | 12.64 | 2,940,049,675.81 |
| 2024-09-30 | 92.81 | - | 7.60 | 3,305,064,006.12 |
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