前海开源国家比较优势混合C(011870)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
851,918.82 |
-1,839,104.86 |
-5,440,075.53 |
-4,859,231.26 |
| 本期利润 |
3,025,128.08 |
-1,933,024.46 |
64,922.39 |
-200,639.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.79 |
-7.52 |
0.21 |
-0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.52 |
-7.21 |
0.57 |
-0.19 |
| 期末可供分配利润 |
-17,671,414.85 |
-25,186,523.95 |
-24,888,104.20 |
-29,197,666.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.51 |
-0.47 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
25,680,604.48 |
24,147,308.86 |
27,701,447.28 |
31,967,420.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.49 |
0.53 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.70 |
-51.10 |
-47.30 |
-47.70 |
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