基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深优势精选混合C(011871) |
净值：
0.5220
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日增长率：
-1.69%
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累计净值：0.5220 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 3,401,931.00 | 260,165,488.32 | 9.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 689,900.00 | 257,541,594.82 | 9.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 646,517.00 | 254,087,646.17 | 9.06 |
| 688012 | 中微公司 | 493,710.00 | 231,303,135.00 | 8.25 |
| 300604 | 长川科技 | 655,200.00 | 223,698,384.00 | 7.98 |
| 601918 | 新集能源 | 19,887,300.00 | 170,831,907.00 | 6.09 |
| 002371 | 北方华创 | 187,335.00 | 165,709,047.60 | 5.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 128,400.00 | 163,068,000.00 | 5.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 77,911.00 | 124,310,896.05 | 4.43 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2,684,189.00 | 121,754,813.04 | 4.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,580,000,948.27 | 56.35 | 84.25 |
| 采矿业 | 170,831,907.00 | 6.09 | 9.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,503,575.23 | 4.44 | 6.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 72,000.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.81 | - | 9.07 | 2,804,012,162.03 |
| 2026-03-31 | 91.44 | - | 10.03 | 3,392,233,107.72 |
| 2025-12-31 | 92.62 | 0.61 | 9.15 | 4,113,885,703.27 |
| 2025-09-30 | 93.55 | - | 7.55 | 4,759,212,360.60 |
| 2025-06-30 | 90.57 | - | 11.10 | 4,487,818,831.69 |
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