前海开源沪港深优势精选混合C(011871)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,836,043.32 |
311,544.71 |
-1,548,582.41 |
-897,548.28 |
| 本期利润 |
2,626,386.09 |
613,993.34 |
8,935,899.40 |
10,113,392.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
0.15 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.98 |
3.21 |
26.37 |
22.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.73 |
3.08 |
6.38 |
11.66 |
| 期末可供分配利润 |
-9,145,831.34 |
-12,186,684.62 |
-14,519,273.68 |
-16,356,119.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.41 |
-0.42 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
17,345,620.04 |
17,977,524.18 |
20,292,324.99 |
24,950,100.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.60 |
0.58 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.00 |
-39.80 |
-41.60 |
-38.70 |
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