首页 > 基金> 国泰中债1-5年政金债A(011880)
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国泰中债1-5年政金债A

(011880)
净值：
1.0772
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.1465 2026-06-30
  • 净值走势
国泰中债1-5年政金债A(011880)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-301.0772-0.09%
2026-06-291.07820.10%
2026-06-261.07710.03%
2026-06-251.07680.07%
2026-06-241.07600.00%
2026-06-231.0760-0.04%
2026-06-221.07640.01%
2026-06-181.07630.05%
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基金情况

基金全称 国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 索峰 王振扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 38.26亿元 份额规模 35.4104亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.02%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 1.62%
最近两年 5.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-92.410.034,552,392,904.45
2025-12-31-96.370.014,641,331,344.83
2025-09-30-107.040.073,497,334,088.01
2025-06-30-100.820.062,823,815,097.87
2025-03-31-99.800.212,332,627,966.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-16-王振扬3511.67
2021-12-10-索峰166514.98
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