国泰中债1-5年政金债A(011880)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
65,536,240.65 |
36,684,844.80 |
48,450,251.80 |
18,161,759.70 |
| 本期利润 |
25,683,214.90 |
13,310,472.34 |
75,585,387.19 |
29,070,201.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
0.68 |
5.35 |
2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.99 |
0.51 |
5.62 |
2.78 |
| 期末可供分配利润 |
257,378,099.75 |
178,613,857.01 |
119,115,470.27 |
67,458,760.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
4,087,707,184.72 |
2,316,939,032.62 |
2,045,370,583.89 |
1,592,634,505.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.10 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.55 |
13.02 |
12.44 |
9.41 |
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