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长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)
长安鑫瑞科技6个月定开混合A
(011899)
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累计净值：1.5123
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.5123 | -6.25% |
| 2026-09-24 | 1.6131 | -2.88% |
| 2026-09-23 | 1.6610 | -0.50% |
| 2026-09-22 | 1.6694 | -0.95% |
| 2026-09-21 | 1.6854 | 0.51% |
| 2026-09-18 | 1.6769 | 2.36% |
| 2026-09-17 | 1.6383 | -0.16% |
| 2026-09-16 | 1.6409 | 4.11% |
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基金全称
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长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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林忠晶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.82亿元
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份额规模
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0.7981亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-10.27%
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最近一月
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-6.07%
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最近三月
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-30.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.41%
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最近两年
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174.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 97,300.00 | 25,526,655.00 | 9.71 |
| 688498 | 源杰科技 | 13,408.00 | 25,287,488.00 | 9.62 |
| 300502 | 新易盛 | 39,900.00 | 24,219,300.00 | 9.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,900.00 | 24,003,000.00 | 9.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,934.00 | 22,232,393.70 | 8.46 |
| 688313 | 仕佳光子 | 88,384.00 | 16,320,105.60 | 6.21 |
| 688702 | 盛科通信 | 41,658.00 | 16,246,203.42 | 6.18 |
| 300394 | 天孚通信 | 52,080.00 | 15,763,574.40 | 6.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 17,700.00 | 14,425,500.00 | 5.49 |
| 688041 | 海光信息 | 29,518.00 | 10,930,515.40 | 4.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 203,619,460.92 | 77.45 | 84.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,478,597.12 | 14.64 | 15.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.08 | - | 8.05 | 262,909,318.13 |
| 2026-03-31 | 93.97 | - | 6.21 | 136,539,811.15 |
| 2025-12-31 | 94.07 | - | 6.09 | 352,061,270.15 |
| 2025-09-30 | 94.41 | - | 5.74 | 314,272,699.24 |
| 2025-06-30 | 88.71 | - | 11.43 | 197,213,427.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-29 | - | 林忠晶 | 63 | -1.70 |
| 2024-01-16 | 2026-09-19 | 王浩聿 | 977 | 209.79 |
| 2023-11-24 | 2024-12-27 | 肖洁 | 399 | -2.33 |
| 2022-10-27 | 2023-11-24 | 江山 | 393 | -16.12 |
| 2021-06-03 | 2022-10-27 | 徐小勇 | 511 | -28.30 |
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