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长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)
长安鑫瑞科技6个月定开混合A
(011899)
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累计净值：1.2198
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.2198 | 2.55% |
| 2026-03-19 | 1.1895 | -1.31% |
| 2026-03-18 | 1.2053 | 5.13% |
| 2026-03-17 | 1.1465 | -4.13% |
| 2026-03-16 | 1.1959 | 3.58% |
| 2026-03-13 | 1.1546 | 0.96% |
| 2026-03-12 | 1.1436 | -1.73% |
| 2026-03-11 | 1.1637 | -1.01% |
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基金全称
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长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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王浩聿
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.68亿元
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份额规模
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2.4567亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.65%
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最近一月
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11.65%
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最近三月
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11.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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113.10%
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最近两年
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102.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 56,600.00 | 34,526,000.00 | 9.81 |
| 300502 | 新易盛 | 76,400.00 | 32,919,232.00 | 9.35 |
| 002384 | 东山精密 | 317,400.00 | 26,867,910.00 | 7.63 |
| 688256 | 寒武纪 | 19,808.00 | 26,850,734.40 | 7.63 |
| 601138 | 工业富联 | 385,600.00 | 23,926,480.00 | 6.80 |
| 600183 | 生益科技 | 317,400.00 | 22,665,534.00 | 6.44 |
| 300394 | 天孚通信 | 110,800.00 | 22,495,724.00 | 6.39 |
| 300476 | 胜宏科技 | 78,000.00 | 22,431,240.00 | 6.37 |
| 001309 | 德明利 | 93,500.00 | 21,681,715.00 | 6.16 |
| 002463 | 沪电股份 | 236,500.00 | 17,281,055.00 | 4.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 296,707,179.52 | 84.28 | 89.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,850,734.40 | 7.63 | 8.11 |
| 批发和零售业 | 7,635,586.00 | 2.17 | 2.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.07 | - | 6.09 | 352,061,270.15 |
| 2025-09-30 | 94.41 | - | 5.74 | 314,272,699.24 |
| 2025-06-30 | 88.71 | - | 11.43 | 197,213,427.45 |
| 2025-03-31 | 85.39 | - | 14.76 | 217,851,283.11 |
| 2024-12-31 | 84.87 | - | 15.30 | 260,543,907.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-16 | - | 王浩聿 | 798 | 125.35 |
| 2023-11-24 | 2024-12-27 | 肖洁 | 399 | -2.33 |
| 2022-10-27 | 2023-11-24 | 江山 | 393 | -16.12 |
| 2021-06-03 | 2022-10-27 | 徐小勇 | 511 | -28.30 |
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