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长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)
长安鑫瑞科技6个月定开混合A
(011899)
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累计净值：1.0913
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2026-01-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-09 | 1.0913 | -0.19% |
| 2026-01-08 | 1.0934 | -1.89% |
| 2026-01-07 | 1.1145 | 0.72% |
| 2026-01-06 | 1.1065 | -1.00% |
| 2026-01-05 | 1.1177 | 2.42% |
| 2025-12-31 | 1.0913 | -2.85% |
| 2025-12-30 | 1.1233 | -0.14% |
| 2025-12-29 | 1.1249 | 1.15% |
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基金全称
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长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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王浩聿
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.39亿元
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份额规模
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2.4567亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-1.60%
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最近三月
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12.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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97.99%
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最近两年
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97.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 88,000.00 | 32,187,760.00 | 10.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 22,643.00 | 30,001,975.00 | 9.55 |
| 601138 | 工业富联 | 449,200.00 | 29,651,692.00 | 9.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 72,900.00 | 29,428,272.00 | 9.36 |
| 300394 | 天孚通信 | 165,400.00 | 27,754,120.00 | 8.83 |
| 300476 | 胜宏科技 | 88,600.00 | 25,295,300.00 | 8.05 |
| 002463 | 沪电股份 | 239,800.00 | 17,618,106.00 | 5.61 |
| 002837 | 英维克 | 188,310.00 | 15,061,033.80 | 4.79 |
| 002384 | 东山精密 | 202,800.00 | 14,500,200.00 | 4.61 |
| 688498 | 源杰科技 | 32,005.00 | 13,730,145.00 | 4.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 259,327,064.82 | 82.52 | 87.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,580,086.00 | 11.00 | 11.65 |
| 批发和零售业 | 2,792,556.00 | 0.89 | 0.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.41 | - | 5.74 | 314,272,699.24 |
| 2025-06-30 | 88.71 | - | 11.43 | 197,213,427.45 |
| 2025-03-31 | 85.39 | - | 14.76 | 217,851,283.11 |
| 2024-12-31 | 84.87 | - | 15.30 | 260,543,907.18 |
| 2024-09-30 | 90.40 | - | 9.74 | 279,748,694.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-16 | - | 王浩聿 | 726 | 101.61 |
| 2023-11-24 | 2024-12-27 | 肖洁 | 399 | -2.33 |
| 2022-10-27 | 2023-11-24 | 江山 | 393 | -16.12 |
| 2021-06-03 | 2022-10-27 | 徐小勇 | 511 | -28.30 |
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