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长安鑫瑞科技6个月定开混合A

(011899)

净值:
0.6409
日增长率:
-0.82%
累计净值:0.6409 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.6409-0.82%
2023-02-030.6462-1.91%
2023-01-130.6433-1.15%
2023-01-120.65080.32%
2023-01-110.64870.39%
2023-01-100.64620.91%
2023-01-090.64040.55%
2023-01-060.63691.74%
基金公司 长安基金 基金经理 江山
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.8586亿元
最近分红 长安鑫瑞科技6个月定开混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.02% 2680/7433
最近一月 -2.62% 3438/7433
最近三月 -2.18% 5953/7433
最近六月 -21.11% 6670/7433
最近一年 -25.77% 6175/7433
今年以来 3.29% 2144/7433
成立以来 -37.59% 7215/7433
基金简称 单位净值 日增长率
长安裕泰混合A2.03233.28%
长安裕泰混合C2.03833.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600163中闽能源387.723400.304.76电力、热力、燃气及水生产和供应业
600163中闽能源387.722911.785.39电力、热力、燃气及水生产和供应业
000625长安汽车170.002135.204.67制造业
000792盐湖股份156.004690.928.68制造业
601225陕西煤业120.002541.604.56采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25335.1865.66
信息传输、软件和信息技术服务业1982.115.14
科学研究和技术服务业1714.304.44
批发和零售业1638.004.25
金融业776.002.01
其他7137.9618.50
长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:江山
  • 基金公告
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