长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
55,995,701.22 |
-19,967,045.51 |
-18,665,927.49 |
-17,112,102.17 |
| 本期利润 |
137,104,633.21 |
-20,853,601.35 |
-13,180,685.87 |
-13,815,383.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.49 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
71.13 |
-12.74 |
-6.58 |
-6.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
91.86 |
-12.69 |
-4.69 |
-5.36 |
| 期末可供分配利润 |
-46,751,587.94 |
-149,956,705.33 |
-144,422,491.44 |
-155,956,693.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.50 |
-0.43 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
268,093,217.44 |
147,954,779.04 |
190,499,495.72 |
202,382,983.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.50 |
0.57 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.13 |
-50.34 |
-43.12 |
-43.52 |
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