基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方领航优选混合A(011903) |
净值：
0.7749
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：0.7749 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 260,680.00 | 18,724,644.40 | 8.99 |
| 002049 | 紫光国微 | 206,900.00 | 18,685,139.00 | 8.97 |
| 01385 | 上海复旦 | 449,000.00 | 18,659,923.47 | 8.96 |
| 688002 | 睿创微纳 | 208,094.00 | 18,403,833.36 | 8.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,100.00 | 17,009,091.29 | 8.17 |
| 600862 | 中航高科 | 711,927.00 | 16,865,550.63 | 8.10 |
| 300395 | 菲利华 | 221,100.00 | 16,737,270.00 | 8.03 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 9,854,000.00 | 16,643,534.10 | 7.99 |
| 002179 | 中航光电 | 395,182.00 | 16,309,161.14 | 7.83 |
| 600562 | 国睿科技 | 337,000.00 | 11,599,540.00 | 5.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.81 | 0.45 | 6.97 | 208,305,954.11 |
| 2025-06-30 | 94.69 | 0.77 | 4.70 | 160,987,996.20 |
| 2025-03-31 | 84.28 | 0.11 | 5.56 | 197,327,641.89 |
| 2024-12-31 | 94.29 | 0.11 | 6.29 | 189,824,163.10 |
| 2024-09-30 | 86.32 | 0.10 | 6.86 | 195,826,189.04 |
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