南方领航优选混合A(011903)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,920,026.69 |
-927,547.07 |
-4,995,313.13 |
-11,395,063.57 |
| 本期利润 |
18,244,498.04 |
3,062,067.49 |
792,839.36 |
-8,632,065.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.02 |
0.00 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.20 |
3.04 |
0.75 |
-7.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.44 |
3.39 |
4.69 |
-4.92 |
| 期末可供分配利润 |
-33,538,311.49 |
-51,084,798.00 |
-48,432,426.13 |
-58,019,065.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.35 |
-0.35 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
96,971,242.37 |
104,629,367.35 |
97,772,160.14 |
94,179,253.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.72 |
0.70 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.61 |
-27.81 |
-30.18 |
-36.59 |
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