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安信价值启航混合C(011906)
安信价值启航混合C
(011906)
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累计净值：1.0254
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0254 | -1.41% |
| 2026-09-24 | 1.0401 | -1.67% |
| 2026-09-23 | 1.0578 | -0.34% |
| 2026-09-22 | 1.0614 | -0.22% |
| 2026-09-21 | 1.0637 | 0.83% |
| 2026-09-18 | 1.0549 | 1.33% |
| 2026-09-17 | 1.0411 | 0.12% |
| 2026-09-16 | 1.0399 | -0.31% |
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基金全称
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安信价值启航混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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李梓昊 蓝雁书
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0605亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.60%
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最近一月
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-4.94%
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最近三月
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-4.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-22.11%
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最近两年
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-8.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 52,600.00 | 4,995,422.00 | 7.85 |
| 02328 | 中国财险 | 284,000.00 | 3,532,288.62 | 5.55 |
| 01109 | 华润置地 | 131,750.00 | 3,432,943.88 | 5.40 |
| 01908 | 建发国际集团 | 249,000.00 | 2,919,630.83 | 4.59 |
| 002142 | 宁波银行 | 91,676.00 | 2,721,860.44 | 4.28 |
| 600690 | 海尔智家 | 132,000.00 | 2,694,120.00 | 4.23 |
| 00688 | 中国海外发展 | 252,007.00 | 2,639,701.00 | 4.15 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 1,329,000.00 | 2,574,095.58 | 4.05 |
| 601668 | 中国建筑 | 549,754.00 | 2,385,932.36 | 3.75 |
| 603486 | 科沃斯 | 40,600.00 | 2,060,450.00 | 3.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,997,403.48 | 31.43 | 67.29 |
| 金融业 | 3,104,528.44 | 4.88 | 10.45 |
| 建筑业 | 2,385,932.36 | 3.75 | 8.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,363,825.00 | 3.72 | 7.95 |
| 房地产业 | 1,232,543.04 | 1.94 | 4.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 636,098.00 | 1.00 | 2.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.70 | - | 14.82 | 63,623,489.73 |
| 2026-03-31 | 91.13 | - | 9.13 | 148,005,635.76 |
| 2025-12-31 | 91.46 | - | 10.01 | 242,830,138.77 |
| 2025-09-30 | 92.28 | - | 8.25 | 331,075,099.92 |
| 2025-06-30 | 92.60 | - | 9.28 | 338,540,117.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-04 | - | 蓝雁书 | 26 | -3.73 |
| 2026-07-09 | - | 李梓昊 | 83 | -7.76 |
| 2021-06-29 | 2026-08-14 | 袁玮 | 1872 | 8.02 |
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