安信价值启航混合C(011906)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信价值启航混合C(011906)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	36,965,112.04	15,443,600.43	65,989,872.20	38,258,702.07
利息合计	148,063.25	89,636.21	151,625.99	68,704.85
其中：存款利息收入	138,999.54	80,572.50	151,625.99	68,704.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,063.71	9,063.71	-	-
投资收益合计	41,346,996.22	14,026,132.99	44,358,162.48	24,164,988.67
其中：股票投资收益	31,192,756.54	8,446,676.00	33,907,795.76	19,745,421.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,154,239.68	5,579,456.99	10,450,366.72	4,419,567.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,563,865.57	1,323,952.75	21,461,886.91	14,014,459.92
其他收入	33,918.14	3,878.48	18,196.82	10,548.63
费用	5,144,327.45	2,780,968.99	5,161,803.41	2,524,936.16
管理人报酬	4,079,009.84	2,181,089.53	4,138,220.40	2,028,072.04
基金托管费	679,834.87	363,514.88	689,703.35	338,012.01
销售服务费	200,937.51	139,244.21	134,384.01	56,059.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	184,545.23	97,120.37	199,495.65	102,792.52
利润总额	31,820,784.59	12,662,631.44	60,828,068.79	35,733,765.91

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