首页 > 基金> 南方臻利3个月定开债券发起A(011910)
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南方臻利3个月定开债券发起A

(011910)
净值：
1.0680
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1786 2026-09-28
  • 净值走势
南方臻利3个月定开债券发起A(011910)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.06800.00%
2026-09-241.06800.07%
2026-09-231.06730.01%
2026-09-221.06720.07%
2026-09-211.06650.06%
2026-09-181.06590.04%
2026-09-171.06550.02%
2026-09-161.06530.02%
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基金情况

基金全称 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超 陶铄
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.18亿元 份额规模 19.0678亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.44%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 4.88%
最近两年 6.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-116.540.702,018,201,033.53
2026-03-31-118.396.021,211,810,386.12
2025-12-31-106.103.654,450,042,556.26
2025-09-30-133.913.504,920,679,695.59
2025-06-30-125.831.804,984,879,944.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-24-陶铄1591.69
2021-06-17-杜才超193118.96
2023-08-042024-11-08何康4624.79
2021-06-182023-01-13黄河5744.89
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