南方臻利3个月定开债券发起A(011910)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方臻利3个月定开债券发起A(011910)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	65,731,693.12	76,848,807.87	114,655,228.63	43,618,682.23
利息合计	1,314,223.48	671,986.58	2,474,794.71	1,306,429.30
其中：存款利息收入	507,619.19	202,536.47	998,034.99	173,035.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	806,604.29	469,450.11	1,476,759.72	1,133,393.69
投资收益合计	95,115,062.83	85,999,366.60	96,573,457.18	32,064,575.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	95,115,062.83	85,999,366.60	96,573,457.18	32,064,575.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,697,593.19	-9,822,545.31	15,606,976.74	10,247,677.20
其他收入	-	-	-	-
费用	46,502,574.60	21,328,166.59	25,088,544.41	5,203,862.11
管理人报酬	13,946,268.97	6,495,285.15	6,598,993.27	1,905,515.35
基金托管费	4,648,756.35	2,165,095.06	2,199,664.50	635,171.75
销售服务费	-	-	4,919.69	4,919.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27,421,719.59	12,433,157.30	15,916,026.64	2,510,866.63
其中：卖出回购金融资产支出	27,421,719.59	12,433,157.30	15,916,026.64	2,510,866.63
其他费用	262,417.53	128,211.87	260,652.60	117,129.23
利润总额	19,229,118.52	55,520,641.28	89,566,684.22	38,414,820.12

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