基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏消费优选混合A(011911) |
净值：
0.5910
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：0.5910 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 530,200.00 | 21,059,544.00 | 4.88 |
| 600702 | 舍得酒业 | 275,698.00 | 16,627,346.38 | 3.85 |
| 600418 | 江淮汽车 | 298,100.00 | 16,067,590.00 | 3.72 |
| 600353 | 旭光电子 | 913,420.00 | 15,299,785.00 | 3.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,427.00 | 12,168,503.73 | 2.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,400.00 | 11,742,931.36 | 2.72 |
| 300740 | 水羊股份 | 528,800.00 | 11,554,280.00 | 2.68 |
| 002463 | 沪电股份 | 146,900.00 | 10,792,743.00 | 2.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,055.00 | 10,672,875.00 | 2.47 |
| 00981 | 中芯国际 | 145,500.00 | 10,567,309.83 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 259,162,941.37 | 60.04 | 82.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,706,551.21 | 7.11 | 9.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,130,511.32 | 2.58 | 3.55 |
| 租赁和商务服务业 | 5,029,794.50 | 1.17 | 1.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,723,688.80 | 1.09 | 1.51 |
| 批发和零售业 | 2,350,604.79 | 0.54 | 0.75 |
| 金融业 | 70,616.56 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 64,430.68 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,303.35 | 0.01 | 0.01 |
| 教育 | 1,687.50 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 270.77 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.61 | - | 11.24 | 431,649,448.90 |
| 2025-06-30 | 87.82 | - | 13.45 | 456,364,599.55 |
| 2025-03-31 | 87.68 | - | 10.83 | 461,595,905.32 |
| 2024-12-31 | 85.66 | - | 14.62 | 468,206,658.12 |
| 2024-09-30 | 92.28 | - | 13.60 | 474,448,963.76 |
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