华夏消费优选混合A(011911)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏消费优选混合A(011911)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	408,007.45	3,798,639.55	1,421,396.29	202,004.50
存出保证金	157,946.98	175,247.21	143,746.47	48,686.11
交易性金融资产	278,361,233.60	400,780,285.69	401,065,396.65	364,579,768.94
其中：股票投资	278,358,371.26	400,777,691.26	401,063,925.19	363,896,462.06
债券投资	2,862.34	2,594.43	1,471.46	683,306.88
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	12,397,169.53	185,964.98	2,377,680.90	3,614,357.54
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	171,839.25	25,200.00	23,244.00
应收申购款	10,844.82	4,033.54	2,156.51	8,859.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	380,109,898.63	462,679,653.47	472,061,786.03	451,893,102.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	4,295,566.92	2,090,360.00	-
应付赎回款	1,759,142.62	370,648.50	385,753.05	166,034.53
应付管理人报酬	385,850.03	450,523.93	484,418.17	466,020.97
应付托管费	64,308.34	75,087.30	80,736.37	77,670.19
应付销售服务费	16,095.13	17,505.34	18,914.33	17,738.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	16.70
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	952,075.54	1,105,721.93	794,945.99	291,195.45
负债合计	3,177,471.66	6,315,053.92	3,855,127.91	1,018,676.28
所有者权益
实收基金	648,754,874.29	785,306,032.77	824,815,245.15	878,947,272.52
未分配利润	-271,822,447.32	-328,941,433.22	-356,608,587.03	-428,072,846.21
所有者权益合计	376,932,426.97	456,364,599.55	468,206,658.12	450,874,426.31
负债及所有者权益总计	380,109,898.63	462,679,653.47	472,061,786.03	451,893,102.59

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