基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国均衡成长三年持有期混合A(011921) |
净值：
1.0302
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.0302 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 123,600.00 | 31,616,880.00 | 9.05 |
| 688548 | 广钢气体 | 600,000.00 | 31,260,000.00 | 8.94 |
| 300502 | 新易盛 | 49,280.00 | 29,912,960.00 | 8.56 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 720,000.00 | 29,232,000.00 | 8.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,000.00 | 25,400,000.00 | 7.27 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 420,000.00 | 24,717,000.00 | 7.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,866.00 | 23,719,446.30 | 6.79 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 85,500.00 | 18,966,465.00 | 5.43 |
| 688392 | 骄成超声 | 65,497.00 | 14,879,608.46 | 4.26 |
| 603067 | 振华股份 | 270,000.00 | 12,498,300.00 | 3.58 |
| 688796 | 百奥赛图 | 423.00 | 46,276.20 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 249,542,739.46 | 71.39 | 91.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,719,446.30 | 6.79 | 8.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 145,674.99 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,276.20 | 0.01 | 0.02 |
| 采矿业 | 34,988.38 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.20 | 0.50 | 6.20 | 349,533,202.79 |
| 2026-03-31 | 91.63 | - | 8.36 | 401,113,874.56 |
| 2025-12-31 | 93.83 | - | 7.80 | 486,641,786.18 |
| 2025-09-30 | 91.63 | - | 9.59 | 512,955,794.81 |
| 2025-06-30 | 91.80 | - | 9.41 | 511,973,643.50 |
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