富国均衡成长三年持有期混合A(011921)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国均衡成长三年持有期混合A(011921)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	187,045,593.33	111,116,166.00	-40,675,618.69	-13,113,000.51
利息合计	157,966.91	72,058.74	179,042.52	87,176.00
其中：存款利息收入	157,966.91	72,058.74	179,042.52	87,176.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	121,630,818.37	18,745,010.79	-88,397,075.31	-47,778,097.88
其中：股票投资收益	115,821,529.25	16,184,556.67	-96,310,956.00	-53,449,237.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,809,289.12	2,560,454.12	7,913,880.69	5,671,139.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	65,256,808.05	92,299,096.47	47,542,414.10	34,577,921.37
其他收入	-	-	-	-
费用	7,321,893.83	3,496,472.85	8,690,341.89	4,571,278.20
管理人报酬	6,004,895.79	2,863,254.77	7,140,532.71	3,760,583.42
基金托管费	1,000,815.96	477,209.12	1,190,088.72	626,763.91
销售服务费	106,922.62	52,763.47	159,606.10	84,991.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	209,259.46	103,245.49	200,114.36	98,939.33
利润总额	179,723,699.50	107,619,693.15	-49,365,960.58	-17,684,278.71

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