基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成消费精选股票A(011923) |
净值：
0.7214
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：0.7214 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300236 | 上海新阳 | 137,614.00 | 18,096,241.00 | 9.94 |
| 000333 | 美的集团 | 183,700.00 | 13,874,861.00 | 7.62 |
| 301078 | 孩子王 | 1,928,300.00 | 13,035,308.00 | 7.16 |
| 300761 | 立华股份 | 780,000.00 | 12,799,800.00 | 7.03 |
| 01888 | 建滔积层板 | 147,000.00 | 12,659,159.68 | 6.95 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 242,900.00 | 12,640,516.00 | 6.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,600.00 | 9,652,000.00 | 5.30 |
| 01070 | TCL电子 | 852,000.00 | 9,538,659.29 | 5.24 |
| 02689 | 玖龙纸业 | 1,502,000.00 | 8,910,159.14 | 4.89 |
| 01318 | 毛戈平 | 196,700.00 | 8,858,250.25 | 4.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,232,173.95 | 51.75 | 78.41 |
| 批发和零售业 | 13,035,308.00 | 7.16 | 10.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,799,800.00 | 7.03 | 10.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87,855.90 | 0.05 | 0.07 |
| 采矿业 | 18,002.32 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.42 | - | 12.12 | 182,099,925.87 |
| 2026-03-31 | 91.01 | - | 8.50 | 204,355,872.97 |
| 2025-12-31 | 92.90 | - | 7.65 | 244,229,411.28 |
| 2025-09-30 | 89.98 | - | 9.69 | 300,432,186.10 |
| 2025-06-30 | 85.41 | - | 15.06 | 286,925,811.47 |
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