大成消费精选股票A(011923)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成消费精选股票A(011923)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	47,769,524.35	49,683,373.55	6,211,271.57	-19,031,265.03
利息合计	128,756.11	70,774.84	145,344.41	67,753.22
其中：存款利息收入	127,855.17	69,873.90	145,344.41	67,753.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	900.94	900.94	-	-
投资收益合计	56,494,522.60	25,708,143.52	-15,056,254.38	-3,628,674.02
其中：股票投资收益	53,238,877.30	22,809,648.25	-20,123,235.22	-6,155,870.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	54,622.57	54,622.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,255,645.30	2,898,495.27	5,012,358.27	2,472,574.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,943,243.46	23,860,199.14	21,115,249.98	-15,472,245.73
其他收入	89,489.10	44,256.05	6,931.56	1,901.50
费用	4,155,636.93	1,990,761.26	3,604,828.48	1,863,068.48
管理人报酬	3,276,169.65	1,579,182.02	2,854,382.87	1,480,312.82
基金托管费	546,028.24	263,197.03	475,730.48	246,718.81
销售服务费	127,484.13	46,348.52	78,309.39	38,555.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,954.91	102,033.69	196,405.74	97,480.86
利润总额	43,613,887.42	47,692,612.29	2,606,443.09	-20,894,333.51

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