基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实港股互联网产业核心资产A(011924) |
净值：
0.7257
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.7257 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 432,538.00 | 184,844,162.72 | 9.37 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,684,900.00 | 177,034,212.15 | 8.97 |
| 02423 | 贝壳-W | 4,980,100.00 | 166,653,095.28 | 8.44 |
| 03690 | 美团-W | 2,186,815.00 | 160,163,866.84 | 8.12 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 960,620.00 | 144,784,228.53 | 7.34 |
| 02400 | 心动公司 | 2,605,200.00 | 139,050,798.00 | 7.05 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 17,163,000.00 | 100,319,949.03 | 5.08 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,211,000.00 | 83,027,452.74 | 4.21 |
| 09863 | 零跑汽车 | 1,901,900.00 | 78,959,868.09 | 4.00 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 419,000.00 | 67,701,957.15 | 3.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.35 | 5.79 | 4.58 | 1,973,509,912.84 |
| 2025-12-31 | 87.38 | 5.18 | 9.30 | 2,467,884,276.01 |
| 2025-09-30 | 91.93 | 4.98 | 6.16 | 3,332,747,548.81 |
| 2025-06-30 | 93.35 | 5.33 | 2.97 | 1,743,202,601.63 |
| 2025-03-31 | 93.33 | 2.65 | 6.90 | 1,336,153,174.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-18 | - | 王鑫晨 | 1731 | -27.43 |
| 2021-08-18 | 2022-08-31 | 张丹华 | 378 | -32.77 |
| 2021-08-18 | 2026-02-13 | 王贵重 | 1640 | -16.84 |
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