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嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.7521 0.7521
2 2023-02-10 0.7505 0.7505
3 2023-02-03 0.8017 0.8017
4 2023-01-13 0.8051 0.8051
5 2023-01-12 0.7879 0.7879
6 2023-01-11 0.7990 0.7990
7 2023-01-10 0.8111 0.8111
8 2023-01-09 0.8097 0.8097
9 2023-01-06 0.7823 0.7823
10 2023-01-05 0.7958 0.7958
11 2023-01-04 0.7856 0.7856
12 2023-01-03 0.7692 0.7692
13 2022-12-31 0.7411 0.7411
14 2022-12-30 0.7411 0.7411
15 2022-12-29 0.7334 0.7334
16 2022-12-28 0.7425 0.7425
17 2022-12-27 0.7254 0.7254
18 2022-12-26 0.7276 0.7276
19 2022-12-23 0.7284 0.7284
20 2022-12-22 0.7387 0.7387
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