首页 > 基金> 申万安泰稳利纯债一年定开债(011929)
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申万安泰稳利纯债一年定开债

(011929)
净值：
1.2101
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2101 2026-06-26
  • 净值走势
申万安泰稳利纯债一年定开债(011929)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.21010.02%
2026-06-251.20980.03%
2026-06-241.20940.00%
2026-06-231.2094-0.02%
2026-06-221.20960.01%
2026-06-181.20950.02%
2026-06-171.20920.03%
2026-06-161.20880.04%
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基金情况

基金全称 申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 杨翰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.32亿元 份额规模 4.4331亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.12%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 1.79%
最近两年 4.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-133.580.10532,323,452.17
2025-12-31-126.650.15527,700,017.80
2025-09-30-118.940.17524,739,138.24
2025-06-30-115.160.07527,012,784.23
2025-03-31-103.310.19521,064,287.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-22-杨翰189421.01
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