基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银战略远见混合C(011933) |
净值：
0.9118
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日增长率：
-1.61%
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累计净值：0.9118 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 4,437,900.00 | 287,087,751.00 | 9.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 690,878.00 | 277,732,956.00 | 9.30 |
| 001979 | 招商蛇口 | 16,389,222.00 | 166,678,387.74 | 5.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 241,900.00 | 146,424,489.00 | 4.91 |
| 300274 | 阳光电源 | 878,720.00 | 142,335,065.60 | 4.77 |
| 01024 | 快手-W | 1,756,300.00 | 135,656,612.00 | 4.54 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,672,020.00 | 119,633,031.00 | 4.01 |
| 600048 | 保利发展 | 12,982,192.00 | 102,040,029.12 | 3.42 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 211,900.00 | 99,438,313.00 | 3.33 |
| 01801 | 信达生物 | 1,118,500.00 | 98,439,185.00 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,266,229,981.96 | 42.42 | 66.15 |
| 房地产业 | 268,718,416.86 | 9.00 | 14.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,410,747.00 | 3.60 | 5.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 81,413,308.59 | 2.73 | 4.25 |
| 金融业 | 72,160,200.00 | 2.42 | 3.77 |
| 采矿业 | 54,755,456.00 | 1.83 | 2.86 |
| 租赁和商务服务业 | 48,517,488.00 | 1.63 | 2.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,561,635.00 | 0.42 | 0.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.04 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,018,647.00 | 0.03 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.14 | - | 9.34 | 2,984,928,436.32 |
| 2025-06-30 | 90.54 | - | 10.36 | 2,494,204,546.03 |
| 2025-03-31 | 91.15 | - | 9.20 | 2,502,853,549.31 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 6.43 | 2,602,135,626.50 |
| 2024-09-30 | 84.66 | - | 15.51 | 3,156,530,913.45 |
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