工银战略远见混合C(011933)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,151,709.84 |
-1,534,427.82 |
-40,358,070.47 |
-34,416,490.17 |
| 本期利润 |
42,528,276.03 |
8,135,483.34 |
13,370,048.04 |
-8,057,140.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.03 |
0.04 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.91 |
4.28 |
6.80 |
-4.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.16 |
4.31 |
7.11 |
-3.72 |
| 期末可供分配利润 |
-55,994,926.78 |
-83,673,449.12 |
-87,928,471.88 |
-110,759,619.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.33 |
-0.32 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
187,694,142.01 |
187,350,491.90 |
192,552,444.21 |
193,672,127.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.74 |
0.71 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.12 |
-26.17 |
-29.22 |
-36.38 |
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