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建信泓利一年持有期债券(011942)
建信泓利一年持有期债券
(011942)
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累计净值：1.1260
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.1260 | 0.33% |
| 2025-11-07 | 1.1223 | 0.09% |
| 2025-11-06 | 1.1213 | 0.21% |
| 2025-11-05 | 1.1190 | 0.16% |
| 2025-11-04 | 1.1172 | -0.25% |
| 2025-11-03 | 1.1200 | 0.08% |
| 2025-10-31 | 1.1191 | 0.21% |
| 2025-10-30 | 1.1167 | -0.12% |
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基金全称
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建信泓利一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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许可
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.99亿元
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份额规模
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0.8934亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.54%
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最近一月
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1.10%
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最近三月
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2.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.54%
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最近两年
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7.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600096 | 云天化 | 23,600.00 | 632,480.00 | 0.64 |
| 601168 | 西部矿业 | 28,000.00 | 616,000.00 | 0.62 |
| 000902 | 新洋丰 | 42,000.00 | 586,740.00 | 0.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 19,700.00 | 579,968.00 | 0.59 |
| 002595 | 豪迈科技 | 9,700.00 | 574,725.00 | 0.58 |
| 000708 | 中信特钢 | 41,800.00 | 569,316.00 | 0.58 |
| 601633 | 长城汽车 | 22,700.00 | 558,420.00 | 0.56 |
| 601225 | 陕西煤业 | 27,300.00 | 546,000.00 | 0.55 |
| 600887 | 伊利股份 | 19,900.00 | 542,872.00 | 0.55 |
| 600970 | 中材国际 | 59,700.00 | 533,121.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,905,697.00 | 12.03 | 63.16 |
| 采矿业 | 2,687,573.00 | 2.72 | 14.26 |
| 金融业 | 1,557,309.00 | 1.57 | 8.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 755,514.00 | 0.76 | 4.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 548,275.00 | 0.55 | 2.91 |
| 建筑业 | 533,121.00 | 0.54 | 2.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 338,772.00 | 0.34 | 1.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 332,112.00 | 0.34 | 1.76 |
| 批发和零售业 | 192,270.00 | 0.19 | 1.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.05 | 84.27 | 3.60 | 98,965,888.81 |
| 2025-06-30 | 14.38 | 98.01 | 3.71 | 114,555,201.75 |
| 2025-03-31 | 16.57 | 89.87 | 4.32 | 126,242,699.44 |
| 2024-12-31 | 11.44 | 104.18 | 2.66 | 143,212,776.15 |
| 2024-09-30 | 16.23 | 93.13 | 3.79 | 158,470,785.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-09 | - | 许可 | 1007 | 8.06 |
| 2022-09-13 | 2025-07-23 | 吴轶 | 1044 | 6.26 |
| 2021-06-08 | 2025-01-17 | 黎颖芳 | 1319 | 9.18 |
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