建信泓利一年持有期债券(011942)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信泓利一年持有期债券(011942)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,681,620.80	945,456.76	9,323,746.63	3,691,215.65
利息合计	44,413.74	25,461.86	59,995.43	29,981.63
其中：存款利息收入	41,097.49	22,426.09	57,470.45	27,874.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,316.25	3,035.77	2,524.98	2,107.51
投资收益合计	6,054,924.94	2,382,142.34	2,281,568.68	-696,094.54
其中：股票投资收益	1,427,730.92	-401,839.54	-5,370,282.38	-4,766,833.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,782,942.44	2,199,618.75	6,189,276.55	3,698,267.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	192,100.30	239,997.40	907,202.90	156,922.77
股利收益	652,151.28	344,365.73	555,371.61	215,549.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,417,717.88	-1,462,147.44	6,982,182.52	4,357,328.56
其他收入	-	-	-	-
费用	1,573,360.75	900,176.11	2,355,998.80	1,306,822.04
管理人报酬	808,234.09	444,989.79	1,244,770.52	692,571.52
基金托管费	230,923.96	127,139.88	355,648.78	197,877.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	352,881.31	230,615.05	550,457.42	309,125.34
其中：卖出回购金融资产支出	352,881.31	230,615.05	550,457.42	309,125.34
其他费用	175,200.43	92,984.19	187,216.21	98,171.27
利润总额	2,108,260.05	45,280.65	6,967,747.83	2,384,393.61

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